Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC Rokita, Spółka) informuje, iż w dniu 28 marca 2022 r. nastąpiło przekroczenie wartości 5% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki (tj. wartość 115 103 019 zł), w wyniku trójstronnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy PCC Rokita (pożyczkodawca), PCC SE (pożyczkobiorca) i PCC Chemicals (poręczyciel), (dalej: Umowa pożyczki).
Tym samym Spółka informuje o wszystkich transakcjach z podmiotem powiązanym, podlegających sumowaniu:
1 | Firma (nazwa) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna transakcja |
PCC SE |
|
2 | Opis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązanym, z którym zawierana jest istotna transakcja |
PCC Rokita oraz PCC SE są podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej tj. grupy PCC SE, w której PCC SE z siedzibą w Duisburgu jest podmiotem dominującym. PCC SE jest właścicielem 100% udziałów w PCC Chemicals, która według najlepszej wiedzy Spółki na dzień raportu posiada 89,45% ogólnej liczby głosów w PCC Rokita, więc PCC Chemicals jest podmiotem dominującym wobec PCC Rokita. |
|
3 | Data i wartość istotnej transakcji |
|
|
4 | Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych |
Wynagrodzenie dla ww. transakcji pożyczek spełnia warunki rynkowe, gdyż jego wysokość (wyrażona w stawce oprocentowania) mieści się w przedziale wynikającym z modelu pożyczkowego. Model zawiera dane rynkowe stanowiące bazę dla określenia warunków rynkowych transakcji. Model został opracowany na podstawie konsultacji z zewnętrznym podmiotem doradczym. |
|
5 | Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy Spółki niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Spółki |
Ad 1. Transakcja obejmuje zawarcie pomiędzy PCC Rokita a PCC SE umowy pożyczki z dnia 28 września 2021 r., w kwocie 11 mln EUR, stanowiącej równowartość 50,6 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 23 marca 2021 r. , wynikającego z tej umowy pożyczki; Ad. 2 Transakcja obejmuje zawarcie pomiędzy PCC Rokita a PCC SE umowy pożyczki z dnia 27 stycznia 2022 r. w kwocie 9 mln EUR, stanowiącej równowartość 40,8 zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 21 stycznia 2022 r., wynikającego z tej umowy pożyczki; Ad. 3 Transakcja obejmuje zawarcie pomiędzy PCC Rokita a PCC SE Umowy pożyczki z dnia 28 marca 2022 r. w kwocie 6,5 mln EUR, stanowiącej równowartość 30,5 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 22 marca 2022 r., wynikającego z Umowy pożyczki. Przy ocenie transakcji należy mieć na uwadze, iż umowy pożyczek zostały zawarta na warunkach rynkowych. Oprocentowanie pożyczek zostało ustalone na poziomie istotnie wyższym niż oprocentowanie lokaty bankowej. Opisane transakcje zostały zabezpieczone:
Ponadto PCC Rokita S.A. jest spółką rentowną i generuje stabilne przepływy z działalności operacyjnej, co przy ograniczonych potrzebach kapitałowych pozwala jej na generowanie istotnych pozytywnie przepływów. |
Podstawa prawna:
art. 90i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych