Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC Rokita, Spółka) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2026 r. nastąpiło przekroczenie wartości 5% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego Spółki (tj. wartość 105 762 850,00 zł), w wyniku umowy zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego na akcjach PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, zawartej pomiędzy PCC Rokita (zastawnik) a PCC SE z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC SE), (zastawca) w dniu 30 czerwca 2026 r., (dalej: Umowa Zastawu 1), jako zabezpieczenie umowy pożyczki zawartej pomiędzy PCC Rokita (pożyczkodawca) a PCC SE (pożyczkobiorca) w dniu 30 czerwca 2026 r. (dalej: Umowa Pożyczki)
Ponadto pomiędzy PCC Rokita a PCC SE jako zabezpieczenie Umowy Pożyczki w dniu 30 czerwca 2026 r. oraz także jako dodatkowe zabezpieczenie umów pożyczek opisanych w opublikowanych raportach o transakcjach z podmiotem powiązanym nr 2/2025 (w pkt 6) oraz nr 1 /2026 (w pkt 5), zawarta została umowa zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego na akcjach PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni, (dalej: Umowa Zastawu 2).
Tym samym Spółka informuje o wszystkich transakcjach z podmiotem powiązanym, podlegających sumowaniu.
| 1 | Firma (nazwa) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna transakcja |
|
PCC SE |
|
| 2 | Opis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązanym, z którym zawierana jest istotna transakcja |
|
|
| 3 | Data i wartość istotnej transakcji |
|
1. 30 czerwca 2026 r.; Umowa Pożyczki w kwocie 38,7 mln zł, 2. 30 czerwca 2026 r.; Umowa Zastawu 1 o wartości 77,4 mln zł,
|
|
| 4 | Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych |
|
Wszystkie wskazane powyżej transakcje są pożyczkami bądź ściśle związane z transakcją główną udzielenia pożyczek przez PCC Rokita dla PCC SE. Transakcje te są zatem realizowane w związku z pożyczkami, które zostały udzielone PCC SE na warunkach rynkowych. Wynagrodzenie dla transakcji pożyczek spełnia warunki rynkowe, gdyż jego wysokość mieści się w przedziale wynikającym z modelu pożyczkowego, który - w oparciu o przyjęte założenia – adresuje m.in. aspekt zabezpieczenia pożyczki. Model zawiera dane rynkowe stanowiące bazę dla określenia warunków rynkowych transakcji. Model został opracowany na podstawie konsultacji z zewnętrznym podmiotem doradczym. |
|
| 5 | Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy Spółki niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Spółki |
|
1. Transakcja obejmuje zawarcie Umowy Pożyczki w kwocie 38,7 mln zł, 2. Transakcja obejmuje zawarcie Umowy Zastawu 1 o wartości 77,4 mln PLN jako zabezpieczenie Umowy Pożyczki opisanej w pkt 1, 3. Transakcja obejmuje zawarcie Umowy Zastawu 2 o wartości 180,6 mln PLN jako zabezpieczenie m.in. Umowy Pożyczki opisanej w pkt 1 Ad 2, 3 Przy ocenie transakcji należy mieć na uwadze, że Umowy Zastawu (1 i 2) stanowią zabezpieczenia m.in. dla Umowy Pożyczki a transakcja pożyczki została zawarta na warunkach rynkowych. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokaty bankowej. |
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: art. 90i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych