Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC Rokita, Spółka) informuje, iż w dniu 31 marca 2026 r. nastąpiło przekroczenie wartości 5% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego Spółki (tj. wartość 105 762 850,00 zł), w wyniku umowy pożyczki zawartej pomiędzy PCC Rokita (pożyczkodawca), PCC SE (pożyczkobiorca) w dniu 31 marca 2026 r., (dalej: Umowa Pożyczki). Ponadto jako zabezpieczenie udzielonej pożyczki, pomiędzy PCC Rokita a PCC SE zawarta została umowa zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego na akcjach PCC EXOL S.A.
Tym samym Spółka informuje o wszystkich transakcjach z podmiotem powiązanym, podlegających sumowaniu.
| 1 | Firma (nazwa) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna transakcja |
|
PCC SE |
|
| 2 | Opis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązanym, z którym zawierana jest istotna transakcja |
|
PCC Rokita oraz PCC SE są podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej tj. grupy PCC SE, w której PCC SE z siedzibą w Duisburgu jest podmiotem dominującym. PCC SE według najlepszej wiedzy Spółki na dzień raportu posiada 88,31% ogólnej liczby głosów w PCC Rokita, więc PCC SE jest podmiotem dominującym wobec PCC Rokita. |
|
| 3 | Data i wartość istotnej transakcji |
|
1. 2 października 2025 r.; umowa pożyczki w kwocie 12,84 mln zł, 2. 2 października 2025 r.; umowa zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego o wartości 25,68mln zł, 3. 15 grudnia 2025 r.; umowa pożyczki w kwocie 12,66 mln zł, 4. 15 grudnia 2025 r.; umowa zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego o wartości 25,32 mln zł, 5. 17 marca 2026 r.; umowa pożyczki w kwocie 21,45 mln zł, 6. 17 marca 2026 r.; umowa zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego o wartości 42,90 mln zł, 7. 31 marca 2026 r.; umowa pożyczki w kwocie 30,00 mln zł, 8. 31 marca 2026 r.; umowa zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego o wartości 60,01 mln zł. |
|
| 4 | Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych |
|
Wszystkie wskazane powyżej transakcje są pożyczkami bądź ściśle związane z transakcją główną udzielenia pożyczek przez PCC Rokita dla PCC SE. Transakcje te są zatem realizowane w związku z pożyczkami, które zostały udzielone PCC SE na warunkach rynkowych. Wynagrodzenie dla transakcji pożyczek spełnia warunki rynkowe, gdyż jego wysokość mieści się w przedziale wynikającym z modelu pożyczkowego, który - w oparciu o przyjęte założenia – adresuje m.in. aspekt zabezpieczenia pożyczki. Model zawiera dane rynkowe stanowiące bazę dla określenia warunków rynkowych transakcji. Model został opracowany na podstawie konsultacji z zewnętrznym podmiotem doradczym. |
|
| 5 | Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy Spółki niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Spółki |
|
1. Transakcja obejmuje zawarcie umowy pożyczki pomiędzy PCC Rokita a PCC SE w kwocie 12,84 mln zł, 2. Transakcja obejmuje zawarcie umowy zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego pomiędzy PCC Rokita a PCC SE o wartości 25,68 mln PLN jako zabezpieczenie umowy pożyczki opisanej w pkt 1, 3. Transakcja obejmuje zawarcie umowy pożyczki pomiędzy PCC Rokita a PCC SE w kwocie 12,66 mln zł, 4. Transakcja obejmuje zawarcie umowy zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego pomiędzy PCC Rokita a PCC SE o wartości 25,32 mln PLN jako zabezpieczenie umowy pożyczki opisanej w pkt 3, 5. Transakcja obejmuje zawarcie umowy pożyczki pomiędzy PCC Rokita a PCC SE w kwocie 21,45 mln zł, 6. Transakcja obejmuje zawarcie umowy zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego pomiędzy PCC Rokita a PCC SE o wartości 42,90 mln PLN jako zabezpieczenie umowy pożyczki opisanej w pkt 5, 7. Transakcja obejmuje zawarcie umowy pożyczki pomiędzy PCC Rokita a PCC SE w kwocie 30,00 mln zł, 8. Transakcja obejmuje zawarcie umowy zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego pomiędzy PCC Rokita a PCC SE o wartości 60,01 mln PLN jako zabezpieczenie umowy pożyczki opisanej w pkt 7, Ad 2, 4, 6, 8 Przy ocenie transakcji należy mieć na uwadze, że umowy zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego stanowią zabezpieczenia dla umów pożyczki a transakcje pożyczki zostały zawarte na warunkach rynkowych. Oprocentowanie pożyczek zostało ustalone na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokaty bankowej. Transakcje obejmujące udzielenie pożyczki zostały zabezpieczone zastawem. |
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: art. 90i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych